Дата | Кому | Сумма, ₽ | Основание |
01.10.2018 | ООО «Волга-Интер» | 5 000,00 | Оплата по счету №RU292003889-15974 от 01.10.18 за нефтепродукты по договору |
01.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
02.10.2018 | ОАО «Таттелеком» | 2 000,00 | Оплата услуг связи по счету № 101532835-140127 от 27.01.2014 г. |
02.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи. |
23.10.2018 | Комиссия в рамках пакета услуг поРК 0 «Старт онлайн» (КШ) АК БАРС Банк | 1 600,00 | Абонентская плата по пакету «Старт онлайн» с 01.06.18 за октябрь 2018 |
23.10.2018 | ООО «Глаголь» | 1 100,00 | Оплата по счету №485 от 22.10.18 за афиши А3 |
23.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
24.10.2018 | Серенченко К.А. | 5 000,00 | Заработная плата |
24.10.2018 | Бурмагина Н.Н. | 20 000,00 | Заработная плата |
24.10.2018 | Ильина О.В. | 20 000,00 | Заработная плата |
24.10.2018 | Гордина Т.В. | 50 000,00 | Заработная плата |
24.10.2018 | ООО «Волга-Интер» | 10 000,00 | Оплата по счету NRU292003889-16185 от 24.10.18 за нефтепродукты по договору |
24.10.2018 | Серенченко К.А. | 30 000,00 | Заработная плата |
25.10.2018 | Пер-д безнал ден ср-в со сч кл-та н а банк сч ФЛ в др банк (ВОЛ) АК БАРС Банк | 300,00 | Комиссия за перевод ден. средств на счета физ. лиц в другой банк КШ. |
25.10.2018 | ООО «Системы документооборота -Сервис» | 5 500,00 | Оплата по счету №14666 от 03.09.18 за услуги электронного документооборота «Практика» |
25.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
26.10.2018 | Гордина Т.В. | 20 000,00 | Хоз.нужды согласно авансового отчета |
29.10.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 1 061,00 | Оплата штрафа по НДФЛ налоговых агентов |
29.10.2018 | Серенченко К.А. | 2 000,00 | Хоз. расходы согласно авансового отчета |
29.10.2018 | ООО «Земельно-Инвестиционное Агентство г.Казани» | 10 000,00 | Оплата по счету за изготовление схемы расположения земельного участка |
29.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
31.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 525,00 | Ежемесячная абонентская плата согласно п.8.1.1. Тарифов Банка за пользование системой дистанционного банковского обслуживания за октябрь 2018 г. |
31.10.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 650,00 | Списание комиссии п.1.2.2.1. ТБ за ведение рублевого сч. при наличии операций по сч. в текущем месяце |
31.10.2018 | Комиссия в рамках пакета услуг поРК О «Старт онлайн» (Ш) АК БАРС Банк | 1 600,00 | Абонентская плата по пакету «Старт онлайн» с 01.06.18 за ноябрь 2018 |
08.11.2018 | ОАО «Таттелеком» | 4 000,00 | Оплата |
08.11.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
12.11.2018 | ООО «Системы документооборота -Сервис» | 5 500,00 | Оплата за услуги электронного документооборота «Практика» |
12.11.2018 | ООО «Системы документооборота -Сервис» | 5 500,00 | Оплата за услуги электронного документооборота «Практика» |
12.11.2018 | ООО «АИР» | 100 000,00 | Оплата по счету за третий этап исследования |
12.11.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 81,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 200,00 | Уплата пеней страховых взносов ОМС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 50,00 | Уплата пеней по налогу на доходы физических лиц |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 300,00 | Уплата пеней страховых взносов ФСС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 1 500,00 | Уплата пеней ОПС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 75 862,19 | Уплата ОПС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 19 794,00 | Уплата налога на доходы физическиз лиц по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 17 725,31 | Уплата страховых взносов ОМС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
14.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 10 079,10 | Уплата страховых взносов ФСС по справке №228301 от 09.11.2018 г. |
19.11.2018 | Серенченко К.А. | 30 000,00 | Заработная плата согласно реестра С умма 30000-00 Без налога (НДС) |
20.11.2018 | Пер-д безнал ден ср-в со сч кл-та н а банк сч ФЛ в др банк (ВОЛ) АК БАРС Банк | 300,00 | Комиссия за перевод ден.средств на счета физ.лиц в другой банк. |
20.11.2018 | Гордина Т.В. | 50 000,00 | Заработная плата |
26.11.2018 | Гордина Т.В. | 15 000,00 | Хоз. расходы согласно авнсового отчета |
26.11.2018 | УФК по РТ (МРИ ФНС №5 по г. Казани) | 10 385,00 | Штраф по НДФЛ налоговых агентов по требованию №61553 от 23.11.2018 г. |
29.11.2018 | Ильина О.В. | 10 000,00 | Заработная плата |
29.11.2018 | Бурмагина Н.Н. | 10 000,00 | Заработная плата |
30.11.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 525,00 | Ежемесячная абонентская плата согласно п.8.1.1. Тарифов Банка за пользование системой дистанционного банковского обслуживания за ноябрь 2018 г. |
30.11.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 650,00 | Списание комиссии п.1.2.2.1. ТБ за ведение рублевого сч. при наличии операций по сч. в текущем месяце ‘40703810400260000039’ по дог. 003-39 с ’01/11/2018′ по ’30/11/2018′. |
30.11.2018 | Комиссия в рамках пакета услуг поРК 0 «Старт онлайн» (КШ) АК БАРС Банк | 1 600,00 | Абонентская плата по пакету «Старт онлайн» с 01.06.18 за декабрь 2018 |
03.12.2018 | Серенченко К.А. | 5 000,00 | Заработная плата |
04.12.2018 | Благотворительный фонд помощи детям, лицам с ограниченными возможностями и малообеспеченным «День добрых дел» | 1 000,00 | Пополнение расчетного счета |
04.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Тарифов Банка за межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием систем ДБО, за период с ’04/12/2018′ по ’04/12/2018′. |
04.12.2018 | ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК | 295,00 | Списание комиссии за услуги «E-invoicing |
06.12.2018 | Пер-д безнал ден ср-в со сч кл-та н а банк сч ФЛ в др банк (ВОЛ) АК БАРС Банк | 380,00 | Комиссия согласно ДБС. за перевод средств в др. кред. орг. за (06.12. 2018). Количество документов =2. |
06.12.2018 | 40702810862210002635, 1659097980/773601001, ООО «Волга-Интер» | 10 000,00 | Оплата по счету NRU292003889-16185 от 24.10.18 эа нефтепродукты по дог овору NRU292003889 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (18%) 1525-42 |
06.12.2018 | Серенченко К.А. | 30 000,00 | Заработная плата согласно реестра С умма 30000-00 Без налога (НДС) |
07.12.2018 | Пер-д безнал ден ср-в со сч кл-та н а банк сч ФЛ в др банк (ВОЛ) АК БАРС Банк | 10,00 | Комиссия за перевод дек.средств на счета физ.лиц в другой банк.ЮЛ.Без НДС. За 06.12.201В г. |
10.12.2018 | Хасанов Р.Р. | 20 000,00 | Хоз. расходы согласно авансовому отчету |
11.12.2018 | Хасанов Р.Р. | 30 000,00 | Хоз. расходы согласно авансовому отчету |
12.12.2018 | Бурмагина Н.Н. | 10 000,00 | Заработная плата |
12.12.2018 | Ильина О.В. | 10 000,00 | Заработная плата |
12.12.2018 | ИП Багаутдинов Руслан Илхаметдинович | 11 600,00 | Оплата по счету №887 от 06.12.18 за запчасти для автомобиля |
12.12.2018 | ООО Производственная фирма «Ренакс» | 25 000,00 | Оплата по счету №516 от 12.12.18 за кресло-коляску |
12.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 54,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием систем ДБО, за период с ’12/12/2018′ по ’12/12/2018′. |
13.12.2018 | Арсланова А.С. | 12 500,00 | Заработная плата |
18.12.2018 | Гордина Т.В. | 30 000,00 | Хоз. расходы согласно авнсового отчета |
21.12.2018 | Арсланова А.С. | 50 000,00 | Заработная плата |
21.12.2018 | Ильина О.В. | 20 000,00 | Заработная плата |
21.12.2018 | Бурмагина Н.Н. | 20 000,00 | Заработная плата |
21.12.2018 | Гордина Т.В. | 100 000,00 | Заработная плата |
21.12.2018 | Серенченко К.А. | 5 000,00 | Заработная плата |
21.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 625,00 | Комиссия согласно п.2.1.5. Тарифов Банка за межбанковские платежи, на счета физических лиц за период с ’21/12/2018′ по ’21/12/2018′. |
24.12.2018 | ООО «АИР» | 184 450,00 | Оплата по счету №189 от 12.11.18 за четвертый этап исследования по договору №12/05 от 03.05.18 г. |
24.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 27,00 | Комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов Банка за межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием систем ДБО, за период с ’24/12/2018′ по ’24/12/2018′. |
27.12.2018 | Гордина Т.В. | 50 000,00 | Заработная плата |
27.12.2018 | Бурмагина Н.Н. | 10 000,00 | Заработная плата |
27.12.2018 | Серенченко К.А. | 17 500,00 | Заработная плата |
27.12.2018 | Ильина О.В. | 10 000,00 | Заработная плата |
27.12.2018 | Арсланова А.С. | 50 000,00 | Заработная плата |
27.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 875,00 | Комиссия согласно п.2.1.5. Тарифов Банка за межбанковские платежи, на счета физических лиц за период с ’27/12/2018′ по ’27/12/2018′. |
28.12.2018 | Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) | 2 000,00 | Положению, заявка №2017715671 Пошлина за регситрацию ТЗ Первый Благотворительный Склад |
28.12.2018 | Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) | 16 000,00 | Оплата по п.2.11. Приложения к Положению, заявка №2017715671 Пошлина за регистрацию ТЗ Первый Благотворительный Склад |
29.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 525,00 | Ежемесячная абонентская плата согласно п.8.1.1. Тарифов Банка за пользование системой дистанционного банковского обслуживания за декабрь 2018 г. |
29.12.2018 | Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | 650,00 | Списание комиссии п.1.2.2.1. ТБ за ведение рублевого сч. при наличии операций по сч. в текущем месяце ‘40703810400260000039’ по дог. 003-39 с ’01/12/2018′ по ’31/12/2018′. |
29.12.2018 | Комиссия в рамках пакета услуг поРК 0 «Старт онлайн» (КШ) АК БАРС Банк | 1 600,00 | Абонентская плата по пакету «Старт онлайн» с 01.06.18 за январь 2019 |
| ИТОГО: | 1 290 667,60 | |